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Ação M. Dias Branco (MDIA3) é uma oportunidade, diz Ágora e BBI

  • Bradesco BBI e Ágora Investimentos recomendam M. Dias Branco.
  • Preço-alvo de R$ 40 sugere upside de 29%.

Vez ou outra o mercado traz uma oportunidade de investimentos mal precificada, e esse é o caso da M. Dias Branco (MDIA3). De acordo com o Bradesco BBI e a Ágora Investimentos, as commodities agrícolas devem apresentar correção para baixa de aproximadamente 60% neste segundo semestre.

Portanto, o movimento prospectado pelas casas trará um alívio às operações da companhia fabricante de massas e biscoitos. Os analistas Leandro Fontanesi e Ricardo França, que assinam o relatório, pontuam que 65% dos custos da companhia se relaciona com as commodities agrícolas, principalmente com o trigo.

“Vemos a negociação de ações a um P/L atraente em 2022 de 12 vezes (abaixo da média histórica de 17 vezes, apoiando, assim, a recomendação de compra. O principal risco para nossa tese é uma depreciação adicional do real frente ao dólar que poderia pressionar as margens além das nossas expectativas.”

disseram os analistas.

Dessa forma, a recomendação é de compra para as ações da M. Dia Branco (MDIA3), com preço-alvo em R$ 40 por ação. Portanto, com base no preço de fechamento da última segunda-feira o preço-alvo sugere um potencial upside de 29%.

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O segundo trimestre da M. Dias Branco

Durante o período a companhia reportou um lucro líquido de R$ 142,3 milhões. Desse modo houve uma queda de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Contudo, comparando com o primeiro trimestre deste ano houve um avanço de 848,7%. De acordo com a M. Dias Branco essa queda no lucro na comparação anual se deve, principalmente, à variação do EBITDA. Isto é, o EBITDA da companhia caiu 25,9% na base anual, somando R$ 167,2 milhões. Para a companhia, o desempenho negativo na linha se deve ao desempenho das commodities em dólares. Confira aqui.

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