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Ações da Itaúsa (ITSA4) negociam com desconto grande, diz corretora

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  • Itaúsa negocia com desconto de 22%, diz Planner;
  • A corretora colocou recomendação de compra com preço-alvo em R$ 15;
  • Isto é, há um potencial upside de 42%.

De acordo com o analista Victor Luiz Martins, da Planner, as ações da Itaúsa (ITSA4) negociam com desconto de 22%. O desconto reflete o episódio recente envolvendo a XP Inc.

Isto é, após a incorporação da XPart pela XP Inc., a Itaúsa passou a deter, direta e indiretamente, ações Classe A da companhia de Benchimol. Dessa forma, a posição da holding na corretora é 15,07% do capital total e 4,74% do capital votante. Além disso, a Planner pontuou que, embora não seja estratégica, a posição seguirá como o segundo maior investimento da holding.

“O plano é reduzir gradualmente, utilizando os recursos para investir em novas companhias, recompra de ações, aumento dos proventos e/ou amortizar dívidas.”

disse o analista.

Portanto, com base nisso, a Planner reavaliou a precificação da companhia, elevando seu preço-alvo de R$ 13,50 para R$ 15. Assim sendo, a corretora embute um potencial de valorização de 42% com base no preço de fechamento da última sexta-feira, 22. De acordo com o analista, o valor de mercado das partes frente ao preço aponta um “desconto de holding de 22,2%”.

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O segundo trimestre da Itaúsa

Durante o segundo trimestre deste ano, a Itaúsa somou um lucro líquido de R$ 3,514 bilhões. Portanto, houve um crescimento de 487,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando somou R$ 598 milhões. De acordo com a holding, esse resultado decorre do maior resultado de equivalência patrimonial e maior custo.

“As companhias do portfólio apresentaram novamente avanços importantes nos resultados operacionais. No setor financeiro, destacam-se a melhor margem financeira e menor volume de perdas esperadas com operações de crédito, aliados ao controle eficiente das despesas gerais e administrativas impulsionando o crescimento.”

disse a companhia na época da divulgação dos resultados.

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