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O UBS BB revisou sua recomendação para as ações da Braskem (BRKM5) de “venda” para “neutro” e aumentou o preço-alvo de R$ 20 para R$ 22, o que representa um upside de 10% em relação ao fechamento anterior. Essa mudança na recomendação se deve à percepção de riscos limitados após o recente desempenho negativo da petroquímica.
As ações da Braskem tiveram uma queda de aproximadamente 40% desde o pico em meados de junho e uma queda de cerca de 15% no acumulado do ano. Isso levou o múltiplo de Valor da Firma (EV)/Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para 2024 a ficar em torno de 5,5 vezes, em linha com sua média histórica.
Após a revisão da recomendação, as ações da BRKM5 fecharam com ganhos de 2,25%, a R$ 20,45, embora tenham perdido parte do fôlego durante a tarde.
É importante destacar que a Defesa Civil de Maceió emitiu um comunicado afirmando que há “um risco iminente de colapso” em uma antiga mina de sal-gema da Braskem na região. Essa situação pode ter afetado a volatilidade das ações da empresa durante o dia.
Além disso, o UBS BB ressalta que um possível acordo para a venda de parte da companhia continua sendo um fator de risco positivo para a tese de investimento. A oferta da Adnoc pelo controle da Braskem para a Novonor e os bancos credores pode aumentar a probabilidade de negociações avançarem. Os analistas consideram diversos cenários para os direitos minoritários em caso de avanço da oferta da Adnoc.
No entanto, o banco destaca que grandes desafios ainda persistem, como os desembolsos relacionados ao afundamento do solo em bairros de Maceió, em Alagoas, e os riscos associados à CPI no Senado, juntamente com a incerteza em relação aos potenciais direitos minoritários.
Em relação à parte operacional, as previsões indicam que os spreads PE-nafta e PE-etano permanecerão abaixo das médias históricas, o que também influencia a avaliação da Braskem.
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