A princípio, o impacto da substituição do Presidente da Petrobras (PETR4), seguido da percepção de risco-político para as demais empresas estatais na Bolsa, figurou entre um dos principais fatores para elaboração da carteira recomendada das corretoras. E no caso da Necton Investimentos, não foi diferente.
De acordo com Glauco Legat, Analista-chefe da Necton, a ingerência política nas estatais resultou em uma forte depreciação das ações, com destaque para a Petrobras (PETR4) que chegou a perder mais de R$ 100 bilhões em valor mercado em termos absolutos.
Sendo assim, a escolha da carteira da Necton optou por reduzir o risco-político das estatais ao mesmo tempo que se aproveitou de um cenário de dólar mais forte. Além disso, a corretora espera que o mês de março seja tão volátil como foi em fevereiro, mas acreditando no surgimento de boas oportunidades entre as oscilações.
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Carteira Recomendada Necton: Março
Conforme o relatório, a Necton informou que fez a substituição de duas ações em seu portfólio atual.
Nesse sentido, saíram os papéis do Banco do Brasil (BBAS3) e Lojas Renner (LREN3). Enquanto isso, as ações adicionadas foram das companhias Marfrig (MRFG3) e a Rede D’Or São Luiz (RDOR3).
Em resumo, a carteira recomendada completa da Necton para o mês de março é a seguinte:
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Bradesco | BBDC4 |
| Marfrig | MRFG3 |
| Multiplan | MULT3 |
| Petz | PETZ3 |
| Rede D’Or | RDOR3 |
| Santos Brasil | STBP3 |
| Simpar | SIMH3 |
| Suzano | SUZB3 |
| Vale | VALE3 |
| Via Varejo | VVAR3 |
Ademais, sobre o desempenho de fevereiro, a carteira recomendada apresentou queda de -3,77%. Por outro lado, o IbovespaO Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios More encerrou o mesmo período com -4,37%. Sendo assim, embora a composição da Necton tenha chegado a um retorno negativo, o seu desempenho ficou acima de sua referência.
Caso não saiba, para saber se as carteiras recomendadas tiveram um bom desempenho, as corretoras comparam a performance delas com um índice de referência, ou seja, o seu benchmark. Nesse sentido, o índice escolhido pelas corretoras para comparação da carteira de ações é o Ibovespa.
Por fim, vale lembrar que cada time de analistas das corretoras pode ter critérios diferentes para incluir ou retirar uma ação. Portanto, o ideal é que você verifique se as recomendações tem fundamento antes de se fazer qualquer investimento.
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