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À medida que 2023 se aproxima do fim, algumas gigantes empresariais se destacam não apenas pelo valor de mercado, mas também pelos dividendos generosos distribuídos aos acionistas. No cenário nacional, a estrela indiscutível é a Petrobras (PETR3; PETR4).
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Petrobras no topo: liderando em valor de mercado e dividendos
Einar Riveiro, renomado consultor de dados financeiros de mercado, revela que a petroleira conquistou R$ 103 bilhões em valor de mercado desde 31 de dezembro de 2022 até 7 de dezembro de 2023. Esse desempenho coloca a Petrobras em uma posição de destaque, liderando de forma expressiva o ranking das 10 maiores empresas da B3 em valor de mercado e distribuição de dividendos.
A segunda posição no ranking é ocupada pelo Itaú (ITUB4), que registrou um aumento notável de R$ 56 bilhões em seu valor de mercado ao longo do ano. Embora essa seja uma conquista significativa, a distância entre a Petrobras e suas concorrentes evidencia o impacto impressionante da petroleira no cenário econômico.
Variação no ranking considerando dividendos distribuídos
Einar Riveiro destaca um ponto crucial: a posição das empresas no ranking pode variar significativamente quando são considerados os dividendos distribuídos. Isso ocorre porque o dinheiro destinado à distribuição de dividendos provém do caixa da empresa. Assim, o patrimônio líquido da companhia diminui, afetando o valor de mercado e o preço das ações. Empresas que pagam dividendos substanciais podem parecer ter um desempenho mais modesto quando observamos apenas o valor de mercado inicial e final.
Ao distribuir dividendos generosos, as empresas podem experimentar uma redução temporária em seu valor de mercado aparente. No entanto, essa estratégia também reflete uma política de retorno aos acionistas, o que pode ser bem recebido pelos investidores.
A importância de uma análise abrangente
Investidores e analistas financeiros devem adotar uma abordagem abrangente ao avaliar o desempenho das empresas. Considerar não apenas o valor de mercado, mas também os dividendos distribuídos proporciona uma visão mais completa da saúde financeira e do impacto das estratégias de gestão adotadas por cada empresa.
À medida que o ano chega ao fim, a Petrobras se destaca como a protagonista indiscutível do mercado financeiro brasileiro em 2023. Seu impressionante desempenho em valor de mercado e a capacidade de liderar mesmo quando consideramos os dividendos distribuídos reforçam sua posição como uma força influente no cenário econômico nacional. O sucesso da Petrobras sugere a importância de avaliações abrangentes ao analisar o desempenho das empresas, reconhecendo que o valor de mercado por si só pode não contar toda a história.
| Empresas da B3 com maior crescimento de valor de mercado em 2023 | ||||
| Empresa | Setor | Dividendos desembolsados (R$ Milhões) | Variação Valor de mercado considerando os Dividendos | |
| Com Dividendos | ||||
| 1 | Petrobras | Exploração, refino e distribuição | 76.450 | 180.233 |
| 2 | Itaú Unibanco | Bancos | 10.272 | 66.675 |
| 3 | Banco do Brasil | Bancos | 12.114 | 64.289 |
| 4 | BTG Pactual | Bancos | 1.530 | 41.520 |
| 5 | Telefônica Brasil | Telecomunicações | 3.504 | 29.683 |
| 6 | Itaúsa | Bancos | 3.607 | 19.734 |
| 7 | Bradesco | Bancos | 8.425 | 18.320 |
| 8 | CSN Mineração | Minerais metálicos | 2.549 | 17.853 |
| 9 | Nu Holdings Ltd | Bancos | 0 | 15.724 |
| 10 | Tim | Telecomunicações | 1.756 | 14.780 |
| 11 | Ultrapar | Exploração, refino e distribuição | 400 | 14.572 |
| 12 | BRF S.A. | Carnes e derivados | 0 | 14.373 |
| 13 | Santander | Bancos | 4.270 | 13.504 |
| 14 | Localiza | Aluguel de carros | 963 | 13.321 |
| 15 | Caixa Seguridade | Seguradoras | 1.530 | 11.160 |
| 16 | Raia Drogasil | Medicamentos e outros produtos | 227 | 10.225 |
| 17 | Allos | Exploração de imóveis | 384 | 9.974 |
| 18 | Sabesp | Água e saneamento | 824 | 8.910 |
| 19 | Equatorial | Energia elétrica | 389 | 8.644 |
| 20 | Grupo Natura | Produtos de uso pessoal | 0 | 7.769 |
| Levantamento elaborado por Einar Rivero |
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