O Goldman Sachs, renomado banco global, divulgou nesta terça-feira suas expectativas para o desempenho da Minerva (BEEF3) no quarto trimestre de 2023 (4T23). Segundo a instituição, a empresa deve apresentar um bom trimestre, impulsionado pelo aumento de volumes e uma rentabilidade sequencialmente melhor. No entanto, o banco sinaliza uma reação moderada do mercado às ações da Minerva, dado o foco dos investidores em temas mais amplos que afetam o setor.
O relatório do Goldman Sachs aponta que os resultados positivos esperados para a Minerva no 4T23 são reflexo de uma operação robusta, capaz de se adaptar e se beneficiar das condições de mercado. A companhia, uma das líderes no setor de frigoríficos, tem se destacado por sua eficiência operacional e capacidade de navegar em um ambiente de negócios desafiador.
Contudo, o banco evidencia que a atenção do mercado está voltada para questões estratégicas de maior escala, incluindo o potencial de integração dos ativos da Marfrig (MRFG3) na América do Sul e as incertezas relacionadas ao consumo interno de proteínas na China. Esses fatores, segundo o Goldman Sachs, podem moderar a reação do mercado às ações da Minerva, apesar dos bons resultados previstos.
Além disso, o Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para as ações da Minerva, passando de R$ 10,70 para R$ 9,20. Este ajuste é baseado em um valuation de 4,8x EV/EBITDA para o período do 5º ao 8º trimestre, abaixo dos 5,0x anteriores. Apesar da redução, o banco ainda vê um potencial de alta de 30,5% para o papel, mantendo sua recomendação de compra.
O relatório também destaca diversos riscos que podem afetar o desempenho futuro da ação, incluindo a integração dos ativos da Marfrig, a distribuição de dividendos futuros, novos embargos ou perturbações sanitárias que afetem as exportações, uma possível desaceleração na demanda da China, a volatilidade cambial, a instabilidade política e macroeconômica na Argentina, e o aumento da concorrência nas exportações de carne bovina.
Esses riscos sublinham a complexidade do setor em que a Minerva opera e os desafios que a empresa pode enfrentar no futuro. Contudo, o Goldman Sachs parece confiante na capacidade da Minerva de superar esses desafios, dado seu histórico de operação eficiente e estratégias adaptativas.
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