O investimento global de Venture Capital foi de US＄ 57,3 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, o nível mais baixo desde o segundo trimestre de 2017. O número também representa uma forte queda na comparação com o quarto trimestre de 2022, quando atingiu US＄ 86 bilhões, e com o primeiro trimestre de 2022, quando chegou a US＄ 177,6 bilhões (queda de 67,7%).
Nas Américas, o investimento de Venture Capital foi de US＄ 33,1 bilhões, com 2.542 transações, no primeiro trimestre de 2023, uma diminuição em relação aos US＄ 44 bilhões de dólares, em 4.050 transações, do quarto trimestre de 2022. Já no Brasil, apesar do aumento de cerca de 10% no número de rodadas de investimentos no trimestre, o valor investido caiu cerca de 30% (de US＄ 240,7 milhões no último trimestre de 2022, para US＄ 163,9 milhões no primeiro trimestre de 2023). Os dados constam no relatório Venture Pulse Q1 2023, da KPMG.
A KPMG destaca ainda, com base em dados fornecidos pelo Pitchbook, que o valor captado pelos fundos de Venture Capital no Brasil caiu 20% de 2021 para 2022 (US＄ 797 milhões para US＄ 639 milhões). Sobre o número de fundos que captaram a diminuição foi de 13 para 7 (queda de 46%) no mesmo período. Os EUA atraíram US＄ 31,7 bilhões dos investimentos de Venture Capital no primeiro trimestre de 2023, mais da metade do total global. Esses investimentos caíram na Ásia de US＄ 25,5 bilhões para US＄ 13,5 bilhões entre o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Na Europa, a queda foi de US＄ 15,7 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2022 para US＄ 9,8 bilhões no primeiro trimestre de 2023.
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“Trimestre ainda desafiador para startups em processo de captação, principalmente para rodadas late stage. Uma das razões é a dificuldade de negociar valuation com novos investidores. Enquanto fundadores e atuais investidores gostariam de manter valuation da última rodada, novos investidores têm dificuldade de aceitar tal condição e têm demonstrado maior preocupação com rentabilidade que nos anos anteriores. Além disso, atuais investidores podem não ter interesse em ‘marcar’ seus investimentos em valores que reduzirão o retorno não realizado do portfólio, podendo dificultar a captação de novo fundo. Este impasse pode ser fatal para startups que precisam de capital e para gestores que precisam demonstrar histórico de performance positiva. Neste cenário, é esperado um aumento da racionalização das operações nas startups e/ou aumento de transações de fusões e aquisições. Para rodadas seed e early stage, nota-se um ambiente ainda promissor para rodadas de captação, inclusive com surgimento de novas gestoras no país”, afirma Daniel Malandrin, sócio-líder de Venture Capital e Corporate Ventures da KPMG no Brasil.
