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A Oncoclínicas (ONCO3), empresa líder em serviços de oncologia no Brasil, divulgou sua projeção para a conversão de Ebitda em fluxo de caixa operacional para o ano de 2023. Essa projeção é parte integrante do plano estratégico e financeiro da companhia e busca oferecer transparência aos investidores e stakeholders sobre suas expectativas de desempenho financeiro.
A projeção da Oncoclínicas prevê que entre 40% a 50% do valor do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) sem ajustes será convertido em fluxo de caixa operacional ao longo do ano de 2023. Essa conversão se baseia na fórmula do fluxo de caixa operacional, que considera o Ebitda sem ajustes e subtrai a variação de capital de giro e os impostos (Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
A companhia destaca que a metodologia para calcular o fluxo de caixa operacional está detalhada em seus relatórios de resultados trimestrais, especificamente na seção denominada “Fluxo de Caixa Gerencial”. Isso garante transparência e consistência na forma como a conversão é calculada e comunicada aos stakeholders.
A projeção apresentada pela Oncoclínicas ressalta a importância de considerar uma alíquota efetiva de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 34% para o quarto trimestre do ano. Essa premissa é fundamental, pois a incidência desses impostos afeta diretamente o montante final do fluxo de caixa operacional.
Vale ressaltar que a projeção divulgada pela Oncoclínicas não representa uma promessa de desempenho absoluto. A empresa enfatiza que a projeção está sujeita a alterações e pode ser influenciada por uma série de fatores, incluindo mudanças nos planos estratégicos da empresa e impactos decorrentes de fatores externos, como mudanças no cenário econômico e regulatório.
A tabela a seguir resume a projeção divulgada pela Oncoclínicas:
| Projeção de Conversão de Ebitda em Fluxo de Caixa Operacional para 2023 |
|---|
| Taxa de Conversão do Ebitda em Fluxo de Caixa Operacional |
| Composição do Fluxo de Caixa Operacional |
| Premissa de Alíquota Efetiva de IR e CSLL para o 4º Trimestre |
| Observação |
A projeção da Oncoclínicas oferece uma visão clara das expectativas da empresa em relação à sua capacidade de transformar seu desempenho financeiro, expresso pelo Ebitda, em recursos operacionais por meio do fluxo de caixa operacional. No entanto, como toda projeção financeira, ela está sujeita a variações e pode ser ajustada conforme a evolução dos cenários interno e externo.
A transparência da Oncoclínicas ao comunicar suas projeções contribui para uma melhor compreensão do mercado em relação às expectativas da empresa e à sua estratégia financeira. À medida que o ano de 2023 avança, os investidores e stakeholders estarão atentos à realização dessas projeções e à capacidade da empresa em atingir seus objetivos financeiros.
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