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O ano de 2024 começa com uma nebulosidade sobre o mercado norte-americano, marcado por um otimismo cauteloso, mas ainda assim repleto de incertezas. Arthur Siqueira, da GeoCapital, pontua que o bom desempenho do mercado está atrelado a uma série de condicionantes: a continuidade da queda da inflação, possíveis cortes de juros e a intensidade da desaceleração econômica são fatores decisivos.
Retrospectiva e Projeções para 2024
Relembrando 2023, o S&P 500 surpreendeu com uma valorização de 23,8%, um cenário não antecipado no início daquele ano. Essa alta foi majoritariamente sustentada pelas grandes empresas de tecnologia, que, sem sua contribuição, limitariam os ganhos do índice a menos de 5%.
Para 2024, os especialistas ouvidos pelo InfoMoney concordam que será um ano de escolhas pontuais em ações internacionais. As projeções dos bancos sugerem um crescimento de cerca de 5%, já considerando a contribuição das big techs. O Bank of America prevê um índice fechando o ano em 5.000 pontos, o que representa uma alta de 4,82%. Por outro lado, o Goldman Sachs é um pouco mais otimista, prevendo 5.100 pontos. Em contraste, o JPMorgan espera uma queda para 4.200 pontos.
Análise de Risco e Estratégia
O relatório de estratégia do JPMorgan aponta para uma valorização excessiva das ações, com volatilidade próxima do mínimo histórico e riscos geopolíticos persistentes. Eles preveem um crescimento moderado dos lucros globais, o que pode desfavorecer o desempenho das ações frente aos níveis atuais.
Leonardo Otero, da Arbor Capital, acredita que a economia dos EUA apresenta descompassos. As alterações nos padrões de consumo, consequência da pandemia, geraram uma recuperação econômica atípica, com alguns setores já tendo passado por recessões enquanto outros ainda as enfrentarão.
Seleção de Ações para 2024
A seleção de ações internacionais para 2024 envolveu a consulta a diversas gestoras e casas de análise, resultando em uma lista diversificada. A BridgeWise, utilizando IA, selecionou NRG Energy, Wix, Progressive Corp., Twilio e Dell Technologies, baseando-se em uma robusta base de dados históricos. A Arbor Capital optou por TSMC, Booking.com e Brookfield, enquanto a GeoCapital focou em mercados menos correlacionados ao PIB e setores resilientes, como a Visa e o setor de cibersegurança. Por fim, a Morningstar recomendou YUMC, Roche Holding, Pfizer e Estée Lauder, destacando suas oportunidades de expansão e subvalorização.
O Papel das Big Techs
As grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs, mantêm sua popularidade entre os analistas, embora com variações nas recomendações. A Arbor Capital e a GeoCapital mantiveram foco em empresas como Microsoft e Alphabet, considerando-as quase defensivas devido à sua capacidade de manter lucros.
O ano de 2024 desafia os investidores a adotarem estratégias mais cautelosas e seletivas. A volatilidade do mercado, os riscos geopolíticos e as incertezas econômicas exigem uma abordagem mais analítica e diversificada. As recomendações dos especialistas destacam a importância de escolher ações com base em análises profundas e considerar a possibilidade de cenários econômicos variados.
O mercado de ações, sempre dinâmico e imprevisível, requer que os investidores estejam constantemente atualizados e preparados para ajustar suas estratégias conforme as mudanças no cenário global. Portanto, é essencial que os investidores acompanhem as tendências do mercado, consultem especialistas e estejam prontos para explorar oportunidades de investimento que possam surgir ao longo do ano.
Assim, 2024 se apresenta como um ano de oportunidades, mas também de desafios significativos. Os investidores que conseguirem navegar com sucesso por este cenário incerto poderão encontrar recompensas valiosas, mas isso requer uma combinação de vigilância, flexibilidade e uma compreensão profunda das dinâmicas do mercado.
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