O mercado de ações brasileiro, após uma surpreendente aceleração no final de 2023, inicia 2024 com uma onda de otimismo. Especialistas e analistas do setor financeiro estão apostando em um cenário positivo tanto no mercado interno quanto no externo, embasados por fundamentos econômicos sólidos.
Jennie Li, estrategista de ações da XP, aponta que há um espaço considerável para o investidor doméstico, tanto institucional quanto pessoa física, se interessar novamente pela Bolsa de Valores. Este interesse está correlacionado ao ciclo de queda dos juros, um fator que historicamente tem impulsionado o mercado acionário.
Além disso, Li destaca o aspecto do valuation como um dos pilares do otimismo para 2024. As ações brasileiras, segundo ela, estão bastante descontadas em relação à média histórica e às ações globais, apresentando oportunidades atraentes para os investidores.
O Santander, em suas análises, indica que o Ibovespa, ao marcar 130 mil pontos, coloca o múltiplo de preço sobre lucro (P/L) em torno de 8,5 vezes, um valor abaixo do histórico de cerca de 11 vezes. Ricardo Peretti, estrategista de ações da Santander Corretora, acredita que essa diferença deve diminuir à medida que os juros caírem.
O levantamento a seguir, envolvendo seis casas de análise, revela as oito ações mais indicadas para 2024. Entre as líderes de recomendações estão Sabesp (SBSP3), Copel (CPLE6), Localiza (RENT3) e Vale (VALE3). Seguem na lista Equatorial (EQTL3), Itaú Unibanco (ITUB4), Mercado Livre (MELI34) e Prio (PRIO3).
Apesar desse otimismo, os analistas alertam para alguns obstáculos. José Francisco Cataldo Ferreira, da Ágora Investimentos, aponta a importância de se considerar o cenário macroeconômico ainda desafiador no Brasil, com menor crescimento esperado para o PIB e desafios fiscais persistentes.
Pedro Serra, chefe de pesquisas da Ativa Investimentos, também ressalta que os dados econômicos dos EUA podem influenciar significativamente o mercado, podendo até antecipar o fim do ciclo de corte da Selic no Brasil.
A Ativa Investimentos projeta o Ibovespa em 138 mil pontos ao fim de 2024, enquanto outras casas, como a XP, Guide, Ágora e Santander, têm estimativas mais altas, variando entre 142 mil e 160 mil pontos.
Os melhores investimentos
As oito ações mais recomendadas para 2024 apresentaram variações distintas em dezembro de 2023 e no acumulado do ano. A Sabesp (SBSP3) lidera com quatro recomendações, seguida por Copel (CPLE6), Localiza (RENT3) e Vale (VALE3), cada uma com três menções.
| Ticker | Recomendações | Variação em Dezembro/2023 (%) | Variação em 2023 (%) |
|---|---|---|---|
| SBSP3 | 4 | 11,56 | 35,61 |
| CPLE6 | 3 | 9,51 | 36,05 |
| RENT3 | 3 | 6,68 | 23,00 |
| VALE3 | 3 | 4,54 | -5,73 |
| EQTL3 | 2 | 4,87 | 34,05 |
| ITUB4 | 2 | 8,44 | 42,31 |
| MELI34 | 2 | -2,85 | 69,46 |
| PRIO3 | 2 | 0,42 | 23,96 |
Sabesp, com a expectativa de privatização, ganha destaque nas análises. Analistas do BTG Pactual e da Ativa Investimentos veem a empresa como uma aposta sólida devido às mudanças na regulamentação do setor e à expectativa de melhora na eficiência e geração de caixa pós-privatização.
A Copel, privatizada em agosto de 2023, é vista com bons olhos devido à sua nova trajetória de eficiência e a possibilidade de venda de ativos valiosos. A Ágora sugere a Copel com um preço-alvo de R$ 12,50 ao fim do ano.
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Vale, preferida do BTG para quem busca exposição ao crescimento da economia chinesa, tem perspectivas positivas quanto aos seus números de produção e vendas, além da expectativa de redução de custos.
Equatorial é apontada pela XP como top pick no setor de energia elétrica, devido à expectativa de melhora nas operações de concessões recentemente adquiridas e uma estratégia eficaz de gestão de alavancagem.
Itaú Unibanco, quase um consenso entre os analistas, é visto como um ativo que merece negociar com prêmio. O Santander destaca a expectativa de um novo ciclo de crédito e um possível aumento na distribuição de lucros aos acionistas.
Mercado Livre, líder no varejo online, tem mostrado crescimento mesmo com juros altos no Brasil. A Ativa destaca o potencial de crescimento da empresa com a redução das taxas.
Por fim, Prio é vista pela XP como uma boa escolha para investimentos de longo prazo, com perspectivas positivas para 2024 devido à entrada em operação do Campo de Wahoo e um retorno de fluxo livre de geração de caixa estimado em 20,3%.
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