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O UBS BB, em uma recente análise de mercado, alterou a recomendação da PetroRecôncavo de ‘neutro’ para ‘compra’, aumentando também o preço-alvo da petroleira de R$ 28 para R$ 30. Essa mudança reflete um otimismo renovado em relação à empresa, que viu suas ações subirem 2,7% no início da tarde, apesar de terem caído cerca de 27% nos últimos 12 meses.
Os analistas Luiz Carvalho, Tasso Vasconcellos e Matheus Enfeldt do UBS BB apontam que “os céus estão mais limpos” para a PetroRecôncavo. A empresa enfrentou desafios significativos neste ano, especialmente no escoamento da produção, impactada pela reforma no Polo Potiguar, recentemente adquirido pela 3R Petroleum, uma das principais compradoras de óleo da PetroReconcavo. No entanto, os analistas estão confiantes de que a empresa está a caminho de superar esses obstáculos.
A previsão é de que a PetroRecôncavo aumente sua produção no próximo biênio para algo entre 35 a 42 mil barris por dia, um salto considerável em relação aos 28 mil barris/dia do terceiro trimestre deste ano. Esse aumento na produção é visto como um fator crucial para o otimismo renovado em relação à empresa.
Ademais, o UBS BB destaca que a PetroRecôncavo possui um balanço sólido e boas oportunidades de investimento, beneficiando-se de um caixa mais robusto. Existe ainda a expectativa de que a empresa anuncie mais R$ 200 milhões em dividendos extraordinários. Com o recente anúncio da distribuição de R$ 160 milhões em juros sobre capital próprio, o yield da empresa poderia atingir algo entre 4% e 6%, o que reforça ainda mais a recomendação de ‘compra’.
Os analistas ajustaram a avaliação da companhia, que agora negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 3,5x para 2025, em comparação com a previsão anterior para 2024. A PetroReconcavo, que recentemente anunciou José Firmo como o novo CEO, marcando a primeira troca de liderança em 16 anos, tem um valor de mercado de R$ 6 bilhões na B3.
Essa reavaliação por parte do UBS BB sinaliza uma perspectiva positiva para a PetroRecôncavo, considerando seu potencial de crescimento e eficiência operacional, além de uma gestão financeira sólida que poderá beneficiar os investidores a médio e longo prazo.
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