Compre PRIO3: ações podem mais do que dobrar de valor

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Nas últimas semanas, a Petrobras tem se destacado com elevações de recomendação por grandes bancos e uma alta acumulada no ano de 55% dos ativos preferenciais. No entanto, dois grandes bancos que elevaram os ativos da estatal para compra, o Goldman Sachs e Santander, destacaram visão positiva por outro papel do setor de óleo e gás, a PRIO (PRIO3).

Os analistas dessas instituições financeiras afirmam que os papéis da junior oil são seus favoritos ante os de outras petroleiras, ambos com recomendação de compra. O Santander estabeleceu um preço-alvo de R$ 87 para PRIO3, o que representaria um potencial de alta de 124,9% frente ao fechamento de quarta-feira (21), enquanto o Goldman Sachs estabeleceu um alvo em R$ 55,90, potencial de alta de 44%.

A escolha pela PRIO, uma empresa menor do que a Petrobras, se dá, em primeiro lugar, pelo potencial de crescimento em termos de produção, Ebitda e fluxo de caixa. Segundo o Santander, o mercado não está precificando o potencial de crescimento das E&Ps juniores e o preço do petróleo em patamares altos apoia essa classificação.

A PRIO sai na frente de outras juniors oils, como a 3R (RRRP3) e a PetroRecôncavo (RECV3), quando o assunto é execução, de olho na sua performance histórica. A empresa teve um gasto por barril de US$ 9,5 no primeiro trimestre, contra US$ 12,92 da PetroRecôncavo e US$ 17 da 3R, o que traz margens melhores para a companhia.

O Goldman Sachs acrescenta que enxerga a companhia negociando a um valuation atrativo, com um risco político significativamente menor do que a Petrobras. Portanto, a recomendação é clara: compre PRIO3, as ações podem mais do que dobrar de valor.

Potencial de alta segundo analistas

Diversos analistas recomendam a compra das ações da PRIO3 devido ao seu potencial de valorização.

De acordo com a XP, o preço-alvo para 2023 é de R$ 41,60, representando um potencial de alta de 28,4% em relação ao fechamento anterior.

O Citi é ainda mais otimista, com um preço-alvo de R$ 60 e um potencial de alta de 85,1%. O Credit Suisse estabelece um preço-alvo de R$ 42, com um potencial de alta de 29,6%. Já o BTG Pactual prevê um preço-alvo de R$ 54. Essas recomendações positivas dos analistas refletem a confiança no desempenho futuro da PRIO3.

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