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O analista Thiago Kapulskis, responsável pela análise de empresas de tecnologia do Itaú BBA, expressou sua visão otimista sobre a maioria das ações das gigantes de tecnologia dos EUA, conhecidas como “big techs”, exceto pela Apple. Segundo ele, a Apple deixou de ser uma empresa de crescimento como era nos tempos de Steve Jobs, e seu desempenho recente não justifica o alto múltiplo de cerca de 30 vezes o lucro pelo qual a empresa é negociada.
Kapulskis destacou a Nvidia como uma ação com potencial de alta, mesmo após uma valorização de 190% ao longo deste ano. Ele acredita que o investimento contínuo em inteligência artificial favorecerá a Nvidia a longo prazo. Segundo o analista, é uma oportunidade que abrange tanto o curto prazo quanto o longo prazo.
Além disso, Kapulskis demonstrou otimismo em relação à Amazon e considera conservadoras as projeções de mercado para a empresa. Ele mencionou melhorias operacionais e de custos que ainda não estão refletidas no preço da ação. A Amazon tem histórico de superar as expectativas do mercado, e Kapulskis acredita que a ação tem potencial para subir 40% com base em seus fundamentos.
No entanto, as ações da Nvidia têm enfrentado um desafio recente devido a rumores de que a Microsoft reduzirá a demanda por GPUs H100, usadas para treinar inteligências artificiais. Esses rumores, juntamente com a mensagem do Federal Reserve sobre aumento das taxas de juros, levaram a uma queda no valor de mercado da Nvidia.
Apesar disso, o Morgan Stanley vê a queda da Nvidia como uma oportunidade de compra. O banco acredita que as preocupações sobre o declínio do interesse em IA são exageradas e que a demanda pelo chip H100 continua forte.
A Nvidia detém uma parcela significativa do mercado de chips avançados usados em aplicações de IA, com cerca de 95% de participação.
A discussão sobre a relação custo-benefício de investir na Nvidia está em andamento, já que a ação triplicou de valor em 2023. Embora alguns analistas vejam motivos para otimismo devido ao crescimento contínuo dos lucros, outros questionam se o valuation atual da empresa está esticado.
Com a recente queda de 14% no preço das ações e expectativas de lucros crescentes, a Nvidia agora é negociada a um múltiplo preço-lucro de 28x, metade do registrado em maio, após um balanço histórico. As estimativas de lucro por ação da Nvidia para o ano fiscal de 2025 triplicaram nos últimos seis meses, de acordo com analistas de Wall Street.
A análise de Kapulskis e a perspectiva do Morgan Stanley destacam a volatilidade e a complexidade do mercado de tecnologia, com investidores avaliando cuidadosamente o potencial de crescimento e os riscos associados a empresas de destaque como a Nvidia e a Amazon. A competição no setor de tecnologia e as mudanças nas tendências do mercado podem influenciar significativamente o desempenho dessas empresas no futuro.
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