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O Bank of America realizou reuniões com 30 investidores para avaliar o sentimento em relação aos papéis de commodities da bolsa brasileira e, de acordo com um relatório enviado a clientes, observou uma mudança na percepção de risco em relação à Vale (VALE3), que acumula uma queda de 18% no ano.
Segundo o banco, o clima melhorou desde a última rodada de reuniões em julho, quando a maioria dos investidores estava negativa em relação à China. O relatório destaca que a maioria dos investidores tornou-se gradualmente mais positiva em relação à China e ao minério de ferro, especialmente antes de uma negociação sazonal no primeiro trimestre, e muitos optaram por investir na Vale, enquanto alguns utilizaram a Gerdau (GGBR4) como financiamento.
O Bank of America observa que o preço do minério de ferro aumentou de US$ 103 por tonelada em agosto para os atuais US$ 135 por tonelada. No entanto, os investidores mantêm uma visão construtiva de curto prazo, uma vez que a produção chinesa de aço bruto já atingiu o pico e deverá diminuir novamente em 2024, o que afetará o consumo de minério de ferro e pode levar a um excedente no segundo semestre de 2024.
Apesar disso, o posicionamento comprado na Vale parece ter aumentado recentemente, e muitos investidores veem a empresa como o veículo preferido para se posicionar para um possível aumento sazonal no minério de ferro no primeiro trimestre de 2024. O Bank of America também menciona que recebeu mais resistência às suas atualizações sobre CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5), pois os investidores estão mais negativos em relação ao setor de aço, mas a maioria reconhece que, com a força do minério de ferro, essas ações também devem ter um desempenho positivo.
No dia 20 de novembro, o Bank of America elevou suas recomendações de compra para Vale, CSN e Usiminas, enquanto classificou CSN Mineração (CMIN3) como “neutro”.
Quanto ao petróleo, a maioria dos investidores demonstrou maior cautela em relação aos preços das commodities, mas ainda considera a Petrobras (PETR4) como uma escolha principal. No entanto, há alguma preocupação em relação ao plano de investimentos da Petrobras e como ele pode impactar os dividendos futuros da empresa. A Petrobras aprovou recentemente o Plano Estratégico 2024-2028, com previsão de US$ 102 bilhões em investimentos nos próximos cinco anos, sob a gestão do governo Lula.
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