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O ano de 2023 tem sido uma montanha-russa para os investidores, com altos e baixos marcantes no mercado de ações. Após um outubro turbulento, novembro trouxe uma reviravolta positiva, especialmente para o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, que registrou uma valorização expressiva de 12,5%. Este é o melhor desempenho desde o auge da pandemia, superado apenas por março de 2016. Em dólar, a bolsa brasileira teve um rendimento ainda mais impressionante, com 15,3% de valorização.
O cenário internacional, particularmente nos Estados Unidos, tem sido um motor para essas mudanças. Indicadores de emprego e inflação sinalizam um possível controle da inflação, gerando expectativas de cortes nos juros. Esse otimismo se refletiu nos títulos públicos americanos, que viram seus retornos caírem significativamente de outubro para novembro.
Segundo a Ágora Investimentos, o fim do ciclo de aperto monetário nos EUA estimulou investidores a buscar ativos mais arriscados, alinhando-se às tendências das bolsas globais. A B3, especificamente, testemunhou um influxo significativo de capital estrangeiro, o maior desde novembro de 2020, totalizando R$ 16,371 bilhões até o dia 24 de novembro.
Apesar da perspectiva positiva, há cautela quanto à possibilidade de uma recessão nos EUA, um cenário que pode reintroduzir volatilidade aos mercados.
No Brasil, a discussão se concentra na política fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, persuadiu Lula a adiar mudanças na meta fiscal, mas as alterações parecem inevitáveis. O BTG Pactual aponta para um cenário fiscal incerto, destacando uma “interpretação criativa” do novo quadro fiscal que permite aumentos nas despesas governamentais.
Mesmo com estas incertezas, o BTG Pactual vê oportunidades no mercado de ações brasileiro. As recentes aprovações no Congresso, incluindo a tributação de fundos exclusivos e offshore, são vistas como avanços positivos. A situação fiscal permanece preocupante, mas, segundo o banco, muito já está precificado no mercado.
E quais são as ações a serem observadas? A Vale (VALE3) é a campeã de recomendações, com 19 analistas apontando a mineradora como uma boa escolha de investimento. A melhora nos preços do minério de ferro e uma gestão eficiente de custos são alguns dos fatores por trás dessas recomendações.
| Empresa | Ticker | Recomendação |
|---|---|---|
| Vale | VALE3 | 19 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 17 |
| PRIO | PRIO3 | 13 |
| Petrobras | PETR4 | 9 |
| Sabesp | SBSP3 | 8 |
| Equatorial | EQTL3 | 8 |
| Weg | WEGE3 | 8 |
O Itaú Unibanco (ITUB4) é destacado como o melhor banco para investir, com uma excelente qualidade de crédito e um preço de ação atrativo. A Prio (PRIO3), por sua vez, é vista como a melhor opção no setor de petróleo, graças à sua gestão eficiente e resultados consistentes.
Outras empresas que aparecem com fortes recomendações incluem a Petrobras (PETR4), a Sabesp (SBSP3), a Equatorial (EQTL3) e a Weg (WEGE3). A Petrobras, apesar das incertezas iniciais, ganhou força no mercado, enquanto a Sabesp se beneficia de expectativas em torno de sua privatização.
Para o investidor pensando em ações para o Natal de 2023, a Ágora sugere manter a exposição ao risco, dada a estabilidade esperada nos juros americanos. Porém, ressalta a importância da seletividade, especialmente diante do cenário fiscal desafiador do Brasil.
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