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O Ibovespa, índice de referência da Bolsa brasileira, conseguiu recuperar parte das perdas recentes e fechou em leve alta de 0,17%, atingindo a marca de 113.607,45 pontos nesta quarta-feira (4). A recuperação foi influenciada pela melhora em Wall Street, que reverberou positivamente nos mercados globais, ajudando a quebrar a tendência negativa das últimas sessões.
No cenário doméstico, as ações de empresas cíclicas tiveram um desempenho destacado. A Yduqs (YDUQ3) liderou os ganhos, registrando uma valorização de 7,61%. Logo atrás, a Arezzo (ARZZ3) avançou 6,17%. A varejista de calçados recebeu um impulso adicional ao ter sua recomendação elevada para “overweight” pelo JP Morgan.
No entanto, o destaque negativo ficou por conta das petroleiras, com a Petrobras (PETR4) sofrendo uma queda de quase 4%. Essa retração foi impulsionada pela correção acentuada nos preços do petróleo, motivada pelo temor de uma demanda mais fraca.
Além disso, as ações da Vale (VALE3) também contribuíram para a pressão sobre o Ibovespa, encerrando o dia com um recuo de 1,07%.
| Empresas | Preço Atual (R$) | Maior alta (R$) | Maior baixa (R$) | Preço de abertura | Variação desde abertura (%) | Variação desde abertura (em R$) |
| PETR3 | 35,62 | 36,58 | 35,32 | 36,5 | -2,41% | 0,88 |
| PRIO3 | 43,9 | 44,99 | 43,68 | 44,8 | -2,01% | 0,9 |
| RRRP3 | 29,46 | 30,86 | 29,21 | 30,25 | -2,61% | 0,79 |
| ITUB4 | 27,21 | 27,33 | 26,62 | 26,7 | 1,91% | -0,51 |
| SANB11 | 26,06 | 26,16 | 25,64 | 25,76 | 1,16% | -0,3 |
| BBDC4 | 14,38 | 14,44 | 13,89 | 13,95 | 3,08% | -0,43 |
| AMER3 | 0,75 | 0,78 | 0,72 | 0,75 | 0,00% | -0,03 |
| MGLU3 | 1,89 | 1,95 | 1,87 | 1,89 | 0,00% | -0,06 |
| BBAS3 | 46,8 | 47,07 | 46,18 | 46,6 | 0,43% | -0,47 |
| CPLE6 | 8,4 | 8,55 | 8,39 | 8,5 | -1,18% | -0,05 |
| AMBP3 | 20,24 | 20,44 | 19,91 | 20,07 | 0,85% | -0,37 |
| OIBR3 | 0,58 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,00% | -0,01 |
| ITUB4 | 27,21 | 27,33 | 26,62 | 26,7 | 1,91% | -0,63 |
| VALE3 | 65,87 | 66,78 | 65,53 | 66,4 | -0,80% | -0,38 |
Indicadores Econômicos
No campo econômico, os dados sobre a indústria são mistos. Os pedidos à indústria no Brasil tiveram um aumento de 1,2% em agosto, revertendo a queda de 2,1% registrada em julho, de acordo com informações do Departamento de Comércio. Essa recuperação pode ser vista como um sinal de resiliência no setor industrial brasileiro.
No entanto, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços do Brasil registrou uma queda de 50,6 em agosto para 48,7 em setembro. Essa leitura abaixo de 50 indica contração nas atividades de serviços, algo que não ocorria desde fevereiro.
O PMI Composto, que engloba tanto as atividades industriais quanto as de serviços, também apresentou queda, caindo de 50,6 em agosto para 49,0 em setembro, atingindo o menor nível em 29 meses. Esses dados apontam para desafios contínuos na recuperação econômica do país, especialmente no setor de serviços.
Cenário Político e Tributário
Na esfera política e tributária, o mercado está de olho na votação do projeto de lei relacionado aos fundos exclusivos e offshore. O relator da proposta na Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), fez algumas modificações importantes. Uma delas foi a redução da taxação de 10% para 6% sobre os investidores que fizerem um acerto de contas antecipado sobre rendimentos obtidos. Essa alteração visa tornar a medida mais palatável para o mercado financeiro.
Entretanto, é importante destacar que o relator optou por não fazer mudanças nas regras do mecanismo de juros sobre capital próprio (JCP), o que era uma preocupação de alguns setores.
Conclusão
O mercado financeiro brasileiro conseguiu se recuperar parcialmente das quedas recentes, impulsionado pela recuperação de Wall Street. A valorização de ações de empresas cíclicas, como a Yduqs e a Arezzo, contribuiu para esse desempenho positivo. No entanto, a forte correção nos preços do petróleo afetou negativamente as petroleiras, com a Petrobras liderando as baixas. Além disso, o setor de serviços no Brasil continua enfrentando desafios, como evidenciado pela contração no PMI de Serviços.
O cenário político e tributário também está em foco, com a votação do projeto de lei sobre fundos exclusivos e offshore e as mudanças propostas pelo relator. Essas questões continuam sendo monitoradas de perto pelos investidores, pois podem ter impacto nas decisões de investimento.
No geral, o mercado brasileiro continua sujeito a volatilidades e incertezas, tanto em termos econômicos quanto políticos, o que destaca a importância da diversificação e da análise cuidadosa na tomada de decisões de investimento.
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