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O mercado de ações brasileiro encerrou o mês de outubro com oscilações significativas, refletindo a volatilidade global e os resultados da safra de balanços do terceiro trimestre. O Ibovespa registrou uma perda de 2,9%, reduzindo pela metade os ganhos acumulados no ano, que agora estão em 3,1%. Neste cenário, os analistas promoveram várias mudanças nas carteiras recomendadas de ações para novembro, com 21 papéis substituídos por diferentes corretoras, um aumento de 23,5% em relação a outubro.
Apesar das mudanças nas recomendações, a lista das empresas mais citadas pelos especialistas praticamente não se alterou. Vale a pena destacar o desempenho da petrolífera Prio, que ganhou duas indicações e agora divide a vice-liderança geral com o Itaú Unibanco, ambas com um total de seis apontamentos. A Petrobras, por outro lado, perdeu uma recomendação e caiu para o grupo de ações empatadas com três indicações, juntamente com Copel, Eletrobras, Rumo, Sabesp e Totvs.
A liderança do ranking segue com a Vale, presente em nove entre dez carteiras selecionadas. A seguir, destacamos algumas das ações mais citadas para novembro e as perspectivas das corretoras:
| Empresa | Ticker | Nº de recomendações | Retorno em outubro | Retorno em 2023 | Retorno em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale | VALE3 | 9 | 2,1 | -18,27 | 8,58 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 6 | -1,37 | 11,34 | -6,51 |
| Prio | PRIO3 | 6 | 1,4 | 28,19 | 34,78 |
| Copel | CPLE6 | 3 | -2,73 | 10,18 | 22,94 |
| Eletrobras | ELET3 | 3 | -5,56 | -16,75 | -29,61 |
| Petrobras | PETR4 | 3 | 0,29 | 76,14 | 65,45 |
| Rumo | RAIL3 | 3 | -2,23 | 20,29 | 1,11 |
| Sabesp | SBSP3 | 3 | -4,36 | 5,02 | -0,12 |
| Totvs | TOTS3 | 3 | -6,26 | -6,93 | -22,48 |
| Ibovespa | * | -2,94 | 3,11 | -2,49 |
Prio (PRIO3): A empresa ganhou destaque com seis indicações e agora compartilha a segunda posição no ranking. A Prio oferece uma combinação sólida de um momento operacional robusto e preços mais altos do petróleo tipo Brent, o que pode resultar em revisões para cima nas estimativas de lucros.
Vale (VALE3): Continua no topo do ranking com nove recomendações. A Vale mantém um equilíbrio entre custos operacionais controlados e uma alocação de capital disciplinada, oferecendo uma atraente assimetria entre o valor atual das ações e a qualidade dos lucros da mineradora.
Itaú Unibanco (ITUB4): Permanece na vice-liderança com seis recomendações. O banco continua apresentando um forte crescimento de lucros e retorno sobre o patrimônio líquido acima da média setorial, o que atrai os investidores.
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Petrobras (PETR4): Apesar de perder uma recomendação, a Petrobras ainda está entre as mais citadas com três indicações. A empresa divulgou números de produção e vendas do terceiro trimestre melhores do que o esperado.
Copel (CPLE6): A elétrica paranaense também possui três apontamentos no ranking. A Copel reiterou sua recomendação de compra, com base em uma TIR real atraente e uma fase vinculante de venda de sua participação em uma usina termelétrica a gás.
Eletrobras (ELET3): A Eletrobras manteve suas três indicações no mês. Apesar dos desafios enfrentados desde sua capitalização, a empresa oferece uma TIR real atrativa e continua reduzindo custos.
Rumo (RAIL3): A maior operadora ferroviária do Brasil também possui três apontamentos. A Rumo se beneficia de um ambiente favorável de oferta versus demanda no transporte ferroviário.
Sabesp (SBSP3): A empresa de saneamento registra três recomendações. A privatização da Sabesp e a melhoria operacional estão entre os fatores que atraem investidores.
Totvs (TOTS3): A maior empresa de tecnologia do Brasil fecha a lista com três recomendações. A Totvs é vista como uma escolha sólida, com oportunidades de crescimento no curto prazo e perspectivas positivas nos segmentos de Techfin e Business Performance.
No cenário conjuntural, a BB Investimentos observa que as recentes quedas na B3 apresentam oportunidades para recomposição de carteiras, devido ao desconto no mercado local em comparação com outros países. No entanto, a instituição nota que o retorno requerido para investimentos em renda variável no Brasil tem aumentado, o que limita uma visão mais otimista em relação aos fundamentos das empresas.
A BB Investimentos também divulgou uma estimativa de que o Ibovespa atingirá 131 mil pontos até o final de 2024, considerando um prêmio de risco de equity em torno de 5%. No entanto, essa projeção pode ser revisada após os números finais de 2023.
Em um ambiente de mercado em constante evolução, os investidores devem acompanhar de perto as recomendações dos analistas e as perspectivas econômicas para tomar decisões informadas em seus investimentos em ações.
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