- Recomendação de compra mantida para AXIA3
- Preço-alvo cai, mas Ebitda de 2026 tem viés positivo
- Menor exposição a renováveis favorece o papel
O JP Morgan cortou o preço-alvo da Axia (AXIA3; AXIA6), mas manteve recomendação de compra, citando melhora nas premissas de preços de energia e menor exposição a renováveis.
Apesar do ajuste, o banco vê risco de alta para o Ebitda de 2026, sustentado pela marcação a mercado mais favorável no setor elétrico.
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Por que o banco segue otimista
O JP Morgan reduziu o preço-alvo da AXIA3 de R$ 67 para R$ 55, refletindo ajustes nas premissas de geração e dividendos recentes.
No entanto, preços de energia mais altos, com alta de 18% nas premissas, compensam parcialmente os cortes de geração, preservando margens.
Além disso, a capitalização de R$ 30 bilhões com emissão de novas ações resgatáveis reforça a estrutura de capital e melhora a governança.
Graduado pela UFOP; Atua como redator realizando a cobertura sobre política, economia, empresas e investimentos.
