A Carteira Santander IBOVESPA+ apresenta suas projeções para o mês de janeiro de 2025 com um foco claro nas ações com potencial de valorização, apesar de um cenário desafiador em 2024. De acordo com os analistas, a carteira foi construída com o objetivo de superar o desempenho do Ibovespa, e os investidores estão sendo aconselhados a considerar empresas de setores estratégicos, como instituições financeiras, alimentos, construção civil, energia e saneamento.
Desempenho da Carteira em 2024
O desempenho da Carteira Santander IBOVESPA+ no último ano foi marcado por um resultado negativo de -13,06%, comparado a uma queda de -9,40% do Ibovespa. No entanto, a rentabilidade nos últimos 24 meses alcançou +8,67%, superando o índice em 56% dos meses monitorados. A carteira segue com uma sólida valorização de +93,84% desde sua criação em 2011, destacando-se especialmente em momentos de longo prazo, conforme dados de acompanhamento do Santander.
Ações Recomendadas para 2025
O banco recomenda 10 ações para 2025, com um olhar voltado para os setores que se destacam tanto no Brasil quanto no exterior, em especial os que apresentam crescimento consistente em lucros e rentabilidade, como é o caso do Banco do Brasil (BBAS3), Itaú Unibanco (ITUB4) e JBS (JBSS3).
Banco do Brasil (BBAS3)
Com uma recomendação de compra e previsão de valorização de 10%, o Banco do Brasil se mantém um dos pilares da carteira. O preço-alvo de R$ 45,00 para 2025, acompanhado de um dividend yield de 11,75%, continua a atrair investidores interessados em rendimento consistente. A expectativa é de que o banco se beneficie de um cenário de estabilidade econômica e crescimento da carteira de crédito, além de uma sólida performance operacional.
Cyrela (CYRE3)
No setor imobiliário, a Cyrela é apontada como uma das principais escolhas, com um preço-alvo de R$ 33,00 para 2025, o que representa uma valorização de 7%. O sólido momento de lucros, com um CAGR de LPA de 25% de 2023 a 2026, e a redução de sua dívida líquida/patrimônio líquido a 7,1%, indicam que a empresa está bem posicionada para enfrentar desafios econômicos. A diversificação de produtos e mercados fortalece a confiança dos analistas, que destacam o forte pipeline de projetos e sua exposição ao programa Minha Casa, Minha Vida.
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JBS (JBSS3)
A JBS, gigante do setor alimentício, continua a ser recomendada com um preço-alvo de R$ 53,00 para 2025, o que reflete um crescimento de 8%. A ação segue com a preferência dos analistas devido à sua diversificação geográfica e de produtos. A performance superior no terceiro trimestre de 2024, com um EBITDA de R$ 11,9 bilhões (+120,7% a/a), continua a surpreender positivamente, destacando o crescimento contínuo de suas divisões no Brasil e nos EUA.
Petrobras (PETR3)
A Petrobras também aparece como destaque na carteira, com um dividend yield de 12% projetado para 2025. A expectativa é que a empresa se beneficie da recuperação da produção e das políticas de dividendos, com um capex de US$ 111 bilhões para o período de 2025-2029. Os analistas destacam a capacidade da Petrobras de gerar fluxo de caixa livre, apesar da volatilidade nos preços do petróleo. A ação apresenta um EV/EBITDA de 3,4x, abaixo da média histórica, indicando um bom momento para investidores de longo prazo.
Resultados Operacionais e Perspectivas para Janeiro
Para janeiro de 2025, o Santander mantém uma visão cautelosa, com foco na estabilidade das empresas em sua carteira. Com um beta de 0,94, a carteira apresenta menor volatilidade em comparação ao índice Ibovespa, o que a torna atraente para investidores em busca de segurança em um cenário econômico ainda instável. O total de 94 meses com performance superior ao benchmark reflete a consistência do portfólio, que se mantém robusto mesmo diante de turbulências.
Entre os destaques operacionais, a Totvs (TOTS3) se apresenta como uma opção atrativa no setor de tecnologia, com uma expectativa de crescimento sólido, impulsionado por sua liderança em software de gestão e soluções digitais. A companhia registrou um EBITDA de R$ 335 milhões no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 14% a/a, o que reforça sua posição no mercado.
Conclusão: Oportunidades e Riscos
Em 2025, o Santander IBOVESPA+ segue recomendando ações de empresas com forte base operacional e resiliência no mercado. Embora o cenário de 2024 tenha sido desafiador, com um desempenho abaixo do esperado para o índice Ibovespa, as expectativas para 2025 são positivas, com empresas bem posicionadas para aproveitar um possível crescimento econômico. No entanto, os investidores devem estar atentos a riscos externos, como a volatilidade dos preços de commodities e a possível desaceleração da economia global, que podem afetar o desempenho de algumas dessas ações.
