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ASAI3 no precinho? BofA eleva recomendação para compra

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O Bank of America (BofA) elevou sua recomendação para a empresa Assaí, passando de ‘neutro’ para ‘compra’, com base em uma avaliação de que as ações da companhia estão subavaliadas e que a empresa está bem posicionada para se beneficiar de diversos fatores econômicos. O analista Bob Ford, renomado no setor varejista, enfatizou que o Assaí apresenta uma proposta de valor superior em relação aos supermercados tradicionais e aos operadores de atacarejo de menor escala, criando uma oportunidade atrativa para investidores.

Um dos principais argumentos para a recomendação de compra é a avaliação do preço da ação da Assaí. Atualmente, a empresa negocia a 12,9 vezes o lucro estimado para o próximo ano, o que Bob Ford considera como um valor baixo. Ele ressalta que o valuation atual já leva em conta a esperada deflação de alimentos. A visão otimista do analista é respaldada pelo potencial de crescimento da empresa, que é vista como tendo uma proposta de valor superior à concorrência.

A sensibilidade da Assaí às mudanças nas taxas de juros também foi mencionada. Com uma dívida líquida de R$ 10,6 bilhões, a empresa está bem posicionada para se beneficiar do ciclo de corte de juros previsto para os próximos trimestres. O BofA estima que a cada 1 ponto percentual de corte de juros, o lucro da Assaí pode crescer 7%. O banco prevê que a geração de caixa da empresa seja suficiente para amortizar sua dívida nos próximos cinco anos, baseando-se em uma projeção de crescimento de 21% nos lucros durante esse período.

A maturação das lojas também é destacada como um fator que impulsionará o crescimento da Assaí. Bob Ford observa que cerca de 30% dos espaços de vendas da empresa ainda estão em estágios iniciais de maturação. Muitas dessas lojas estão localizadas em regiões densamente povoadas, com baixa concorrência e um maior potencial de margem de lucro devido ao mix de produtos. Esse cenário deve resultar em um crescimento sólido nas vendas de lojas comparáveis (same-store sales) e em uma alavancagem operacional positiva.

Outro ponto de destaque é a melhoria na governança da empresa após a saída do antigo controlador, o Casino. Essa mudança também reduziu as preocupações sobre ações em circulação. De acordo com Bob Ford, os acionistas da Assaí estão mais envolvidos, e medidas como a remuneração da diretoria com base em ações e as mudanças no conselho de administração sugerem melhorias contínuas na governança corporativa.

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Em resumo, o Bank of America destaca o potencial de valorização da Assaí, impulsionado por sua avaliação favorável, sensibilidade às mudanças nas taxas de juros, perspectiva de crescimento de lojas maturadas e melhorias na governança. A empresa é vista como uma oportunidade promissora para investidores, com o banco elevando seu preço-alvo para R$ 20, representando um aumento potencial de 46% em relação ao preço atual da ação.

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As melhores ações para Setembro

Investir no mercado financeiro é uma atividade que exige análise criteriosa, acompanhamento constante e uma estratégia bem definida. Uma das abordagens utilizadas por investidores é a montagem de uma carteira de ativos diversificada, que visa otimizar os ganhos e minimizar os riscos. Nesse contexto, a Carteira Mensal de Investimentos surge como uma ferramenta que oferece recomendações de ativos selecionados por analistas experientes. Um exemplo dessa abordagem é a “Carteira Santander Valor,” elaborada pela Santander Corretora, que reflete as principais recomendações dos analistas da instituição.

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A Carteira Mensal de Investimentos é uma estratégia que envolve a seleção de um conjunto de ativos financeiros, como ações de empresas, com base em análises técnicas e fundamentais. Ela é atualizada regularmente, geralmente no início de cada mês, com o objetivo de proporcionar aos investidores recomendações alinhadas com as perspectivas econômicas e os movimentos do mercado.

Através da carteira, os investidores têm acesso a sugestões de alocação de recursos em diferentes ativos, proporcionando diversificação e uma exposição equilibrada a diferentes setores e segmentos da economia. Além disso, as carteiras mensais costumam incluir informações sobre o desempenho histórico dos ativos, estimativas para os próximos meses e eventuais trocas de ativos.

Carteira Santander Valor:

Um exemplo de Carteira Mensal de Investimentos é a “Carteira Santander Valor,” divulgada pela Santander Corretora. Essa carteira reflete as cinco principais recomendações dos analistas da instituição em determinado mês, com o objetivo de superar o índice Ibovespa a longo prazo. Ela busca maximizar o ganho de capital através de uma análise fundamentalista criteriosa.

A “Carteira Santander Valor” é composta por ativos de empresas selecionadas, representativas de diferentes setores da economia. Ela conta com o serviço de Rebalanceamento Mensal da Santander Corretora, que ajusta automaticamente a composição da carteira, sem que o investidor precise realizar as transações de compra e venda por conta própria.

Recomendações e Desempenho

A carteira é composta por empresas que os analistas da Santander Corretora consideram com boas perspectivas futuras e sólido histórico de entrega de resultados. No mês de agosto, por exemplo, a carteira inclui recomendações para empresas como BTG Pactual, Multiplan, Petrobras, Rumo e Vivara.

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A recomendação inclui informações sobre a empresa, setor, código da ação, percentual recomendado na carteira, preço atual e preço-alvo para um período futuro. Além disso, a carteira também oferece estimativas de Dividend Yield, que é a proporção entre os dividendos pagos pela empresa e o preço da ação.

Desempenho Histórico:

O desempenho da “Carteira Santander Valor” é acompanhado e divulgado regularmente. Ela apresenta uma série de estatísticas que mostram a rentabilidade da carteira em diferentes períodos em comparação com o desempenho do índice Ibovespa. Por exemplo, no período de agosto de 2023, a carteira teve uma rentabilidade de -3,15%, enquanto o Ibovespa teve um desempenho de -5,09%.

Acompanhando o histórico, é possível verificar como a carteira se comportou ao longo do tempo e como suas recomendações têm se saído em relação ao benchmark de mercado.

Tabela de Recomendações da “Carteira Santander Valor”:

EmpresaSetorCódigoPercentual RecomendadoPreço AtualPreço-Alvo 2024Dividend Yield Estimado 2024
BTG PactualInstituições FinanceirasBPAC1120%R$ 32,28R$ 42,003,21%
MultiplanShopping CentersMULT320%R$ 25,06R$ 33,00*3,74%
PetrobrasÓleo & GásPETR320%R$ 35,16R$ 52,0011,54%
RumoTransportesRAIL320%R$ 22,42R$ 32,000,76%
VivaraVarejoVIVA320%R$ 27,89R$ 40,001,83%

A “Carteira Santander Valor” exemplifica a abordagem de investimento por meio de Carteiras Mensais. Ela oferece recomendações diversificadas de empresas, respaldadas pela análise dos analistas da Santander Corretora. Essa estratégia busca superar o desempenho do Ibovespa e proporcionar aos investidores uma maneira mais orientada de alocar seus recursos no mercado de ações. No entanto, é importante lembrar que toda forma de investimento envolve riscos, e as decisões devem ser tomadas com base no perfil e nos objetivos de cada investidor, considerando também a consulta a profissionais especializados.


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