- EQTL3, AZZA3 e INBR32 concentram a tese central da EQI para fevereiro
- GMAT3 lidera potencial de valorização, acima de 60%
- Carteira mantém foco em assimetria, fluxo estrangeiro e valuation atrativo
A EQI Research manteve sua Carteira Buy & Hold para fevereiro, com foco em ativos de energia, varejo e bancos, destacando EQTL3, AZZA3 e INBR32 como nomes estratégicos em um cenário de forte entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira.
Segundo o relatório, a carteira segue posicionada para capturar a rotação global de recursos para mercados emergentes, com ações negociadas a múltiplos atrativos e potencial relevante de valorização.
Destaques da carteira
Entre os maiores potenciais, o Grupo Mateus (GMAT3) lidera com upside estimado de 61,7%, seguido por Azzas 2154 (AZZA3), com 43,4%, e Cosan (CSAN3), com 26,2%, de acordo com preços-alvo de consenso.
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A Equatorial (EQTL3) segue como principal posição da carteira, com 12,5% de peso, sustentada por eficiência operacional e exposição à queda do juro real. Já Inter & Co (INBR32) ganha destaque pela tese de internacionalização e crescimento fora do Brasil.
Veja carteira recomendada para Fevereiro de 2026:
| Ação | Ticker | P/L 2026 | Cotação atual (R$) | Preço-alvo (R$) | Potencial | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equatorial | EQTL3 | 13,2x | 40,92 | 46,02 | 12,5% | 12,5% |
| Itaúsa | ITSA4 | 8,3x | 13,66 | 14,52 | 6,3% | 10,0% |
| JBS | JBSS32 | – | 82,33 | 103,58 | 25,8% | 10,0% |
| Allos | ALOS3 | 14,6x | 30,90 | 32,01 | 3,6% | 10,0% |
| Porto | PSSA3 | 8,9x | 50,24 | 53,17 | 5,8% | 10,0% |
| Klabin | KLBN11 | 7,5x | 19,16 | 23,90 | 24,7% | 10,0% |
| Axia Energia | AXIA3 | 12,8x | 54,37 | 55,95 | 2,9% | 7,5% |
| Prio | PRIO3 | 9,6x | 50,99 | 56,16 | 10,1% | 5,0% |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 6,4x | 4,81 | 7,78 | 61,7% | 5,0% |
| Cosan | CSAN3 | 7,1x | 5,90 | 7,44 | 26,2% | 5,0% |
| Inter & Co | INBR32 | 11,8x | 49,27 | 56,58 | 14,8% | 5,0% |
| Petrobras | PETR4 | 8,1x | 37,76 | 39,91 | 5,7% | 5,0% |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 7,2x | 26,74 | 38,36 | 43,4% | 5,0% |
Performance e estratégia
Em janeiro, a carteira avançou 10,41%, impulsionada por ITSA4, PETR4, PRIO3 e ALOS3, embora tenha ficado abaixo do Ibovespa no período. Ainda assim, a EQI avalia que o portfólio permanece bem posicionado para o médio e longo prazo.
O relatório reforça que o fluxo estrangeiro segue concentrado em ações líquidas e de grande capitalização, favorecendo os principais nomes da carteira.
Sou amante de tecnologias e entusiasta de criptomoedas. Trabalhei com mineração de Bitcoin e algumas outras altcoins no Paraguai. Atualmente atuo como Desenvolvedor Web CMS com Wordpress e busco me especializar como fullstack com Nodejs e ReactJS, além de seguir estudando e investindo em ativos digitais.
