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A BlackRock, reconhecida como a maior gestora de investimentos do mundo, emitiu um relatório semanal no qual projeta um período de forte volatilidade na renda fixa americana. Isso se deve, em grande parte, às incertezas em relação à inflação nos Estados Unidos, que poderia experimentar altas e baixas acentuadas, aproximando-se de 3% em 2025.
Inflação Americana e a Meta de 2%
A gestora espera que a inflação nos EUA termine este ano bem próxima da meta de 2% estabelecida. Contudo, a preocupação se volta para o ano seguinte, com previsões de elevação da inflação. Essa alta é atribuída ao freio na queda dos preços de bens e às pressões inflacionárias que podem surgir devido à fragmentação geopolítica.
Desafios para o Federal Reserve (Fed)
A BlackRock aponta que o Federal Reserve, o banco central dos EUA, poderá enfrentar dificuldades para implementar os cortes de juros que o mercado espera. Essa situação é complicada pela diminuição das poupanças acumuladas durante a pandemia pelos consumidores e pela redução gradativa dos gastos do governo com defesa e perdão de empréstimos estudantis.
Estratégias na Renda Fixa Americana
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No que diz respeito à renda fixa, a BlackRock manteve uma alocação acima da média do mercado (overweight) para os títulos do Tesouro americano de curto prazo, enquanto adotou uma perspectiva neutra para os papéis de vencimento mais longo. Essa abordagem se deve à expectativa de que os investidores possam exigir uma compensação maior pelo risco associado aos títulos de longo prazo, especialmente considerando o aumento da dívida pública e a incerteza em relação à inflação.
Expectativas do Mercado e o Federal Reserve
Segundo informações da plataforma CME Group, a probabilidade de que o Fed realize um corte de juros de 0,25 ponto na reunião de março é de 61%. Essa estimativa sofreu ajustes após a divulgação de dados mistos sobre emprego e atividade econômica na última semana.
Aguardando Dados de Inflação
Investidores aguardam ansiosamente mais dados sobre a inflação nos Estados Unidos, previstos para serem divulgados na quinta-feira (11). Há uma expectativa de que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) recue para 3,8% em dezembro, uma queda em relação aos 4% do mês anterior.
Esse panorama traçado pela BlackRock sugere um cenário de cautela para os investidores no mercado de renda fixa americano. As incertezas sobre a trajetória da inflação, juntamente com as políticas monetárias do Fed, tornam essencial uma análise atenta das tendências macroeconômicas e dos movimentos do mercado para tomar decisões de investimento informadas nos próximos meses.
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