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A indústria petroquímica, que já enfrentava desafios significativos, está passando por uma nova fase de turbulência, impactando diretamente empresas do setor e levando a revisões de recomendações por parte de analistas financeiros. A mais recente ação nesse cenário é o rebaixamento da Braskem (BRKM5) para a recomendação de venda pelo UBS BB.
No início de 2023, havia uma esperança de que o setor tivesse atingido o fundo do poço no último trimestre do ano anterior. No entanto, essa perspectiva otimista se desvaneceu rapidamente, com o agravamento da situação desde o início de fevereiro. A Braskem, uma das empresas proeminentes no setor petroquímico, sentiu o impacto dessa deterioração significativa e a diminuição das projeções financeiras, abrindo espaço para possíveis revisões de baixa nos lucros consensuais.
Analistas financeiros, incluindo Luiz Carvalho, Tasso Vasconcellos e Matheus Enfeldt, levantaram pontos cruciais que contribuíram para a queda nas perspectivas da Braskem. Um desses pontos é a complexidade de um possível acordo envolvendo a empresa. Devido ao grande número de partes relacionadas com o negócio, o ciclo volátil do mercado e o passivo ambiental em Alagoas, os analistas consideram improvável que um acordo benéfico se concretize no curto prazo.
O banco UBS BB tomou medidas drásticas em resposta a essa situação desafiadora. O preço-alvo da Braskem foi cortado de R$ 26 para R$ 20, enquanto a recomendação de neutralidade foi rebaixada para venda. Essa decisão reflete a avaliação de que a deterioração prolongada no setor petroquímico está afetando a empresa mais do que se esperava inicialmente. O pessimismo em relação ao mercado petroquímico tem se estendido por um período mais longo, impactando diretamente a Braskem.
As perspectivas sombrias também se refletem nas previsões para o mercado de commodities. Embora a China tenha enfrentado desafios no setor imobiliário, que poderiam afetar o preço dos metais, os números do mercado de minério e metais sugerem um ambiente mais apertado do que a narrativa pessimista que tem circulado. O preço do minério de ferro permanece acima do custo marginal de produção, mesmo em meio ao cenário deflacionário no mercado imobiliário chinês.
No entanto, para a Braskem, os desafios parecem persistir. O banco UBS BB projeta que os spreads dos produtos petroquímicos estarão de 20% a 30% menores do que as projeções anteriores para o segundo semestre deste ano e também para 2024. Essa previsão sombria contribuiu para a revisão para baixo na recomendação da empresa.
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Além disso, as negociações envolvendo a participação da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem parecem ter esfriado, o que intensifica a atenção do mercado sobre os fundamentos do setor. O rebaixamento da recomendação da Braskem não ocorre em isolamento, mas sim como parte de um cenário mais amplo de desafios e incertezas no mercado petroquímico global.
Em meio a esse cenário complexo, investidores e analistas monitoram de perto os desdobramentos do setor petroquímico e suas ramificações para empresas como a Braskem. O rebaixamento da recomendação da Braskem para venda pelo UBS BB é uma manifestação das preocupações crescentes e da análise cautelosa da situação. Resta observar como a empresa se adaptará a esses desafios e como o setor petroquímico enfrentará as pressões contínuas nos meses vindouros.
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