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Mercados de risco enfrentam pausa temporária, mas cenário doméstico é promissor para investidores
O cenário dos mercados de risco teve um mês menos positivo do que o esperado, refletindo as incertezas no cenário externo, especialmente nos EUA. No entanto, analistas acreditam que essa pausa é temporária e que um movimento mais longo está apenas começando.
Apesar das recentes altas, os ativos brasileiros continuam em níveis atraentes, tanto historicamente como em comparação com outros mercados emergentes. Há ainda espaço para que retornemos aos níveis médios históricos de precificação, o que abre oportunidades para investidores.
Uma boa notícia no cenário político e econômico do Brasil foi a rápida aprovação da Reforma Tributária na Câmara Federal. A aprovação mostrou um forte consenso em torno do texto base, e mesmo com o período de transição longo e algumas concessões feitas para vencer resistências, o balanço é positivo até o momento. A tramitação no Senado deve ser um pouco mais lenta, mas não se espera uma piora dramática na qualidade do que já foi aprovado na Câmara.
Outro ponto positivo foi a ancoragem das expectativas de inflação após a definição do novo sistema de metas de inflação. Com as boas notícias na inflação corrente, as expectativas convergem em direção às metas, o que abre espaço para a queda de juros futuros. Isso deve permitir que o Copom comece a reduzir os juros já na próxima reunião, em agosto.
Nesse contexto, a dinâmica da inflação mais favorável no Brasil abre espaço para uma possível queda mais rápida da taxa SELIC, o que traz efeitos positivos para os mercados de risco. Com a redução dos juros, investidores podem encontrar oportunidades atraentes.
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A carteira para Agosto
A corretora EQI research divulgou ao mercado sua Carteira Recomendada para agosto. No entanto, para o mês apenas uma alteração foi feita: incluiu-se a PETR4. Essa decisão veio após a resolução de desconfianças relacionadas à destinação do caixa gerado pela empresa, com o anúncio de uma nova política de distribuição de dividendos que deve manter uma distribuição interessante aos acionistas.
Por outro lado, a VBBR3 foi removida da Carteira Recomendada, já que havia entrado por conta da liquidez das ações e capacidade de atrair atenção de investidores estrangeiros. Entretanto, a decisão foi tomada considerando outros fatores e ajustando a seleção de ativos para os próximos meses.
| Ativo | Setor | P/L 2023 | EV/EBITDA 2023 | Preço Alvo | Potencial de Alta | Preço em 31/07/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTO3 | Commodities – Agrícola Açúcar e Etanol | 10,9x | 5,2x | R$ 38,89 | 16,2% | R$ 33,47 |
| PETR4 | Commodities – Petróleo e Gás | 3,6x | 2,5x | R$ 32,60 | 4,8% | R$ 31,11 |
| ASAI3 | Consumo – Varejo Supermercado | 19,3x | 7,3x | R$ 17,93 | 33,1% | R$ 13,47 |
| ITUB4 | Financeiras – Bancos | 8,1x | – | R$ 32,36 | 13,0% | R$ 28,64 |
| DIRR3 | Imobiliário – Popular | 10,5x | 7,7x | R$ 22,46 | 6,5% | R$ 21,10 |
| ARZZ3 | Consumo – Varejo Vestuário | 21,0x | 12,2x | R$ 99,90 | 21,2% | R$ 82,40 |
| B3SA3 | Financeiras – Serviços | 18,7x | 12,2x | R$ 15,23 | 2,2% | R$ 14,90 |
| VAMO3 | Transportes – Locação | 15,0x | 6,5x | R$ 19,83 | 66,1% | R$ 11,94 |
| ALSO3 | Imobiliário – Propriedades Shopping | 8,2x | 11,3x | R$ 27,37 | 12,6% | R$ 24,31 |
A expectativa é que o cenário positivo do Brasil, com a aprovação de reformas e a possibilidade de redução dos juros, possa trazer impulso aos ativos brasileiros, especialmente em um momento em que os investidores estrangeiros mostram interesse no país. As oportunidades para investimentos estão sendo reavaliadas, e a diversificação de carteiras é uma estratégia relevante para lidar com a volatilidade e buscar retornos mais consistentes.
Nesse contexto, investidores podem ficar atentos aos setores que se beneficiam das mudanças no cenário econômico, como as empresas do agronegócio, petróleo e gás, varejo, serviços financeiros, imobiliário e transporte. É importante acompanhar de perto as notícias e análises do mercado para tomar decisões informadas e estratégicas em seus investimentos. A conjuntura econômica do Brasil está favorável, e as perspectivas para os próximos meses podem trazer boas oportunidades para os investidores.
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