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A Empiricus Research realizou uma modificação em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de dezembro, retirando a posição em Vale (VALE3) e incluindo a Gerdau (GGBR4).
Os analistas da Empiricus observaram que a Vale teve uma valorização em novembro, impulsionada pela melhoria das perspectivas para o minério de ferro. Por outro lado, a Gerdau enfrentou um cenário oposto, com pressão devido ao aumento das importações de aço chinês e uma desaceleração no consumo interno.
No entanto, a equipe da Empiricus acredita que grande parte do pessimismo em relação à Gerdau já está precificada, considerando que as ações estão sendo negociadas a apenas 3 vezes o valor da firma/EBITDA e tiveram uma queda de aproximadamente 25% nos últimos quatro meses.
Eles veem a Gerdau como uma empresa desalavancada, com um bom potencial de geração de caixa que pode proporcionar um rendimento de aproximadamente 10%, incluindo recompras de ações.
Além da inclusão da Gerdau, a carteira de dividendos da Empiricus inclui Vivo (VIVT3), B3 (B3SA3), Itaú (ITUB4) e BB Seguridade (BBSE3). O rendimento médio estimado de dividendos (dividend yield) para 2023 na carteira é de 6,8%.
| Empresa | Ticker | Dividend Yield Esperado para 2023 | Peso |
|---|---|---|---|
| Vivo | VIVT3 | 5,4% | 20% |
| B3 | B3SA3 | 4,5% | 20% |
| Itaú | ITUB4 | 4,8% | 20% |
| BB Seguridade | BBSE3 | 10,5% | 20% |
| Gerdau | GGBR4 | 9% | 20% |
Em novembro, a seleção da Empiricus teve um desempenho positivo, com um ganho de 13,2%, enquanto o Ibovespa registrou um aumento de aproximadamente 12%.
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O que são dividendos?
Dividendos são uma parcela do lucro de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas. Eles são uma forma de a empresa recompensar os acionistas pelo investimento feito, e são geralmente pagos em dinheiro, mas também podem ser pagos na forma de mais ações da empresa.
A decisão de quanto do lucro será distribuído como dividendos é geralmente tomada pela diretoria da empresa e deve ser aprovada pelos acionistas em uma reunião anual. A outra parte do lucro é geralmente reinvestida na empresa para financiar o crescimento e a expansão.
O valor do dividendo que um acionista recebe depende do número de ações que ele possui. Por exemplo, se uma empresa paga um dividendo de R$1 por ação e você possui 100 ações, você receberá R$100 em dividendos.
Os dividendos são uma forma importante de retorno para os investidores, especialmente para aqueles que investem a longo prazo. Eles podem ser reinvestidos para comprar mais ações ou podem ser usados como uma fonte de renda.
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) são duas formas que as empresas têm de distribuir parte de seus lucros aos acionistas, mas eles têm diferenças significativas principalmente no aspecto tributário.
Dividendos: São distribuídos a partir do lucro líquido da empresa, após a dedução de todos os impostos. Portanto, os dividendos são isentos de imposto de renda para os acionistas que os recebem, pois a empresa já pagou todos os impostos devidos.
Juros sobre Capital Próprio (JCP): É uma forma alternativa de distribuição de lucros que tem um benefício fiscal para a empresa. O JCP é tratado como uma despesa operacional para a empresa e, portanto, reduz o lucro tributável da empresa, resultando em menos imposto de renda devido pela empresa. No entanto, ao contrário dos dividendos, o JCP é tributável para os acionistas que o recebem. A alíquota é de 15% e o imposto é retido na fonte.
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