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As duas gigantes brasileiras, Vale e Petrobras, têm experimentado trajetórias de desempenho significativamente diferentes no mercado de ações em 2023. Enquanto a Vale (VALE3) viu seu valor cair em -21%, a Petrobras (PETR4) experimentou um aumento impressionante de +71%. Vamos analisar os fatores por trás dessa discrepância e explorar as perspectivas para ambas as empresas.
Desempenho em 2023
Começando pelo desempenho em 2023, fica evidente que as duas empresas têm enfrentado ventos diferentes. A Vale, que depende fortemente das exportações de minério de ferro, tem sofrido com os impactos da política de “zero Covid” da China e a crise imobiliária no país asiático. A China é um mercado crucial para a Vale, e a desaceleração econômica e imobiliária chinesa levou a preços mais baixos para o minério de ferro, afetando negativamente as ações da mineradora.
Por outro lado, a Petrobras viu um desempenho mais robusto. Embora o petróleo tenha tido um aumento de apenas +5% este ano, as ações da estatal brasileira foram impulsionadas principalmente por fatores políticos. Elas caíram cerca de -30% desde a máxima anterior às eleições do ano passado até março de 2023, mas se recuperaram após um período de menor turbulência política.
Vale no Curto Prazo
A Vale enfrenta desafios no curto prazo devido à sua dependência das exportações de minério de ferro para a China. A desaceleração no setor imobiliário chinês e a economia em geral resultaram em preços mais baixos para o minério. A retomada da economia chinesa e a superação da crise imobiliária são fatores cruciais para a recuperação das ações da Vale.
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Petrobras no Curto Prazo
A Petrobras, por outro lado, enfrentou turbulências políticas, mas o risco de interferência governamental é atualmente menor. No entanto, as mudanças na estratégia de longo prazo da empresa, como o aumento dos investimentos em áreas fora do seu core business e um possível aumento acentuado no preço do petróleo no curto e médio prazo, podem aumentar a probabilidade de interferências governamentais e impactar os resultados da empresa.
Preferência por Empresas com Foco em Crescimento e Controle de Custos
Quando se trata de investir em empresas ligadas a commodities, a preferência da Nord Research recai sobre aquelas que conseguem aumentar significativamente a produção e manter um foco rigoroso nos custos. Esses dois fatores são cruciais para minimizar os impactos da volatilidade das commodities nos resultados financeiros das empresas.
Nesse contexto, a Prio (PRIO3) é citada como um exemplo positivo de expansão da produção por meio de novos campos e controle eficaz de custos. Esses fatores podem ajudar a mitigar as flutuações nos preços das commodities e garantir um desempenho sólido.
Conclusão
A escolha entre investir na Vale ou na Petrobras depende da sua perspectiva de longo prazo e da sua avaliação dos riscos e oportunidades associados a cada empresa. A Vale pode se beneficiar de uma recuperação na demanda chinesa e da superação da crise imobiliária, enquanto a Petrobras está sujeita a potenciais interferências governamentais devido às mudanças em sua estratégia e ao aumento dos preços do petróleo.
No entanto, a preferência da Nord Research é por empresas com um histórico de crescimento de produção e foco em controle de custos, como a Prio. Cabe aos investidores avaliar suas próprias metas e tolerância ao risco ao tomar decisões de investimento no mercado de commodities e energia.
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