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- XP iniciou a cobertura das ações da Allied;
- Recomendação é de compra com preço-alvo em R$ 38;
- Allied busca expandir seu negócio de varejo, que tem margens mais atrativas que a distribuição.
A XP Investimentos iniciou a cobertura das ações da distribuidora de marcas como Samsung, Apple e Microsoft, a Allied Tecnologia (ALLD3). Em pouco mais de 2 meses desde seu IPO, as ações da companhia já acumulam uma alta superior a 114%. Dessa forma, recomendação é de compra com preço-alvo em R$ 38.
De acordo com a corretora de Benchimol, sua visão é otimista para a Allied. Dessa forma, afirma que a companhia está bem posicionada em seu negócio de distribuição para entrar no varejo físico e digital. Isto é, devido a sua escala e capilaridade no Brasil.
O varejo possui margens bem mais atrativas que a distribuição, é claro. Hoje, o varejo representa 25% da receita da Allied e 47% do lucro bruto. Contudo, analistas da XP projetam que esse percentual deve alcançar 45% e 70%, respectivamente, em 2024.
“Estimamos uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de lucro líquido de 21,2% entre 2021 e 2024, com margem líquida atingindo 4,7% em 2024, à medida que o varejo aumenta sua relevância para a empresa.”
disseram os analistas da corretora.
Portanto, vale destacar que a Allied é uma das maiores distribuidoras de eletrônicos no Brasil, com mais de 2 mil itens de 30 marcas. Além disso, está conectada a 3,4 mil clientes, incluindo pequenos varejistas e grandes como Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VVAR3).
As vias de crescimento da Allied
Para expandir seu negócio de varejo, a companhia desenvolve vários modelos de operação. No varejo físico podemos citar as operações de lojas e quiosques da Samsung. Dessa forma, a Allied corresponde a 35% das vendas dos pontos de venda da marca.
“Esperamos que o canal de varejo (físico e digital) cresça sua receita líquida a um CAGR de 25% entre 2021 e 2024, sendo que o físico deve crescer a um CAGR de 25,3%, enquanto o digital, de 24%.”
aponta a XP.
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