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O conselho de administração do Banco Pine (PINE4) anunciou a aprovação da celebração de um ou mais contratos de troca de resultados de fluxos financeiros futuros, conhecidos como Total Return Equity Swap (TRS), com liquidação financeira. Esses contratos terão como referência ações emitidas pelo banco, com o objetivo de proteger o balanço da instituição financeira.
De acordo com a decisão, os contratos de TRS poderão envolver uma exposição de até 5 milhões de ações preferenciais emitidas pelo Banco Pine (PINE4). A finalidade principal dessa operação é neutralizar possíveis impactos da volatilidade das cotações das ações PINE4, especialmente no contexto dos planos de remuneração variável destinados aos administradores do banco. Esses planos de remuneração são pagos em moeda nacional, e o cálculo da remuneração varia conforme o valor de mercado das ações PINE4.
Ao adotar essa estratégia de hedge por meio de contratos de TRS, o Banco Pine busca mitigar o risco associado às oscilações no preço de suas ações preferenciais, garantindo uma remuneração mais estável e previsível para seus administradores. Isso pode contribuir para alinhar os interesses dos executivos com os objetivos da instituição financeira e seus acionistas, promovendo uma gestão mais eficaz e transparente.
O Banco Pine continuará a monitorar e implementar estratégias financeiras que visam otimizar seus resultados e proteger seus interesses e os de seus administradores e acionistas. A adoção de instrumentos de hedge faz parte de uma abordagem sólida de gestão de riscos que contribui para a estabilidade e a segurança financeira da instituição.
Carteira para Outubro
A Ágora Investimentos, em sua busca por otimizar o desempenho de sua carteira recomendada, promoveu uma única alteração para o mês de outubro. Nessa revisão, a empresa optou por substituir as ações da Rede D’or (RDOR3) pelas ações da Sabesp (SBSP3).
A principal motivação por trás dessa mudança é a redução da volatilidade da carteira, como indicado pela queda no Beta, uma medida de risco, de 1,46 para 1,26. A substituição de ativos na carteira pode ser uma estratégia para ajustar o perfil de risco e retorno, de acordo com as condições de mercado e as perspectivas econômicas.
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O desempenho da carteira da Ágora no mês de setembro até o dia 27 apresentou um resultado negativo de 3,2%, em comparação com a queda de 1,2% do Ibovespa, seu índice de referência. No acumulado de 2023, a carteira registra uma queda de 10,4%, enquanto o IBOV avança 4,2%.
A carteira top 10 da Ágora se destaca por sua diversificação, composta por 10 ativos de diferentes setores. Essa abordagem visa a redução do risco associado à concentração em um único setor ou empresa. A composição da carteira para outubro é a seguinte:
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Itaúsa | ITSA3 |
| PRIO | PRIO3 |
| EcoRodovias | ECOR3 |
| Vale | VALE3 |
| JBS | JBSS3 |
| Eletrobras | ELET6 |
| Sabesp | SBSP3 |
| Copel | CPLE6 |
| Carrefour | CRFB3 |
| Natura | NTCO3 |
A revisão da carteira recomendada é uma prática comum entre as instituições financeiras, à medida que as condições de mercado e as perspectivas econômicas evoluem. Os investidores que acompanham as recomendações da Ágora podem considerar essas alterações ao tomar decisões de investimento e gerenciar seu portfólio.
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