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Descubra por que o Citi recomenda a compra de ações da Eletrobras um ano após a privatização, com 7 motivos que tornam a empresa atraente para investidores.
A Eletrobras, uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, tem sido foco de atenção dos investidores, especialmente após sua privatização. Há um ano, o Citigroup (Citi) emitiu uma recomendação de “compra” para as ações da empresa, e agora, o analista Antonio Junqueira do Citi a considera a “top pick” do setor. Ele lista sete motivos que tornam as ações da Eletrobras atrativas e extremamente baratas.
1) Velocidade das Mudanças
Antonio Junqueira observa que a velocidade das mudanças na Eletrobras tem sido notável desde a entrada do novo CEO. Em apenas 45 dias, a empresa vendeu suas ações na AES Brasil, na Energisa, na Copel e sua usina térmica em Candiota. Além disso, a Eletrobras acelerou os estudos para a incorporação de Furnas, visando melhorar a eficiência fiscal. Mudanças na alta gestão também foram implementadas, incluindo a substituição do vice-presidente de power trading, o CFO e o diretor de relações com investidores.
2) Relações Institucionais
O Citi destaca que as relações institucionais da Eletrobras melhoraram sob o novo comando. Há indícios de que o CEO Ivan Monteiro está reconstruindo pontes com o Governo Federal. O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, recentemente elogiou Monteiro e destacou a importância do diálogo entre a empresa e o governo.
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3) CFO e RI
Outra melhora percebida foi na comunicação da empresa com o mercado. O CFO Eduardo Haiama e a nova diretora de Relações com Investidores, Carla Miller, foram nomeados. Essas mudanças contribuíram para uma comunicação mais eficaz, especialmente durante debates relacionados à usina nuclear de Angra 3.
4) Geração e Preços Implícitos de Energia
O analista do Citi aponta que o negócio de geração da Eletrobras proporciona uma proteção menor contra a inflação quando comparado com distribuição e transmissão. O valuation da empresa indica preços de energia de R$ 90/MWh na perpetuidade, uma situação que parece assimétrica para uma empresa que opera principalmente hidrelétricas.
5) Valor Estratégico das Hidrelétricas
Junqueira destaca o alto valor estratégico das hidrelétricas, especialmente em um sistema de energia que depende cada vez mais de fontes renováveis intermitentes. Hidrelétricas com reservatórios desempenham um papel crucial na estabilidade do sistema em momentos de alta demanda.
6) Valuation
O valuation da Eletrobras é um fator decisivo para a recomendação de “compra” pelo Citi. A empresa está sendo negociada com uma Taxa Interna de Retorno real de 16,7%, superando seus pares do setor. Essa taxa torna as ações da Eletrobras altamente atrativas para os investidores.
7) Dividendos
O Citi acredita que a Eletrobras deve implementar uma política de dividendos no primeiro semestre de 2024, com a expectativa de dividendos robustos. Se o dividend yield se aproximar do esperado earnings yield, é provável que as ações tenham um bom desempenho.
O Citi estabeleceu um preço-alvo de R$ 51 para as ações da Eletrobras, que atualmente são negociadas em torno de R$ 35, resultando em uma capitalização de mercado de R$ 80 bilhões na Bolsa. A recomendação do Citi ressalta a confiança no potencial de crescimento e valorização das ações da Eletrobras em um cenário de transformações significativas no setor energético brasileiro.
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