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O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deve iniciou o ciclo de cortes na Selic, que estava em 13,75% ao ano, com uma redução de 0,50 pontos percentuais (p.p.)
Independente do ritmo inicial, acredita-se que a queda da Selic garantirá a continuidade do fluxo comprador para ativos de bolsa.
As principais altas recentes têm sido nos setores mais sensíveis às taxas de juros, que vinham sofrendo bastante com a manutenção da Selic.
Desde a mínima registrada em 23 de março de 2023, o Índice Small Cap (SMLL) valorizou +34,3%, enquanto o Ibovespa (IBOV) subiu +23,8%.
A seguir, são apresentadas três recomendações da carteira Smart Money recomenda pela Nord Reserach para compra em agosto:
Índice de conteúdo
Inter (INBR32)
O Inter possui grande parte de seu valor associado aos lucros futuros. Com a queda das taxas de desconto utilizadas nos cálculos de valuation, que acompanha a redução da Selic, o valor presente da ação aumenta consideravelmente. Mesmo após uma valorização de +147% nos últimos meses, a ação ainda é negociada a apenas 1x seu patrimônio líquido.
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Comparado com seu principal par na bolsa, o Nubank, o Inter também é negociado com um desconto significativo. O Nubank tem um valor de mercado de R$ 177 bilhões (24x mais que o Inter) e é negociado a 8x seu patrimônio líquido.
Além disso, o mercado ainda não atualizou suas projeções para refletirem o guidance fornecido pela empresa. O Inter tem como meta entregar um lucro de R$ 5 bilhões em 2027, o que significa que mesmo se entregar apenas metade dessa meta, está sendo negociado a menos de 3x lucros futuros.
A redução dos juros também impacta diretamente nos resultados do Inter, com a inadimplência tendendo a ser reduzida e o crescimento da carteira de crédito acelerando novamente, além de aumentar a demanda por produtos de investimentos em renda variável.
Mills (MILS3)
A Mills é uma empresa focada no aluguel de plataformas elevatórias e formas e escoramentos para grandes obras de engenharia e infraestrutura. Além disso, a empresa está iniciando atividades no negócio de máquinas e equipamentos da linha amarela.
A tese de investimento é baseada na oportunidade de consolidação desse mercado, que ainda é bastante pulverizado e pouco penetrado no Brasil. Tendo em vista que tamanho é um fator relevante para as empresas de aluguel, um mercado pulverizado é uma ótima oportunidade para a Mills se consolidar.
A empresa é líder nos segmentos de locação de plataformas elevatórias, com 30% de market share, e de formas e escoramentos, com 50%.
A Mills possui uma alavancagem baixa e está avaliando novas aquisições para se consolidar no segmento de linha amarela. Seu objetivo é dobrar de tamanho nos próximos anos, com foco em fazer com que o segmento de linha amarela alcance o mesmo tamanho do segmento de plataformas elevatórias.
Priner (PRNR3)
A Priner é uma empresa que atua no segmento de engenharia industrial, oferecendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, inspeção, entre outros. A companhia vem expandindo seus serviços para outros mercados e realizou diversas aquisições nos últimos anos, fortalecendo seu portfólio e reduzindo sua dependência de contratos com poucos clientes.
A empresa passou a ser negociada por um EV/Ebitda de menos de 4x Ebitda, mesmo após uma valorização de +72,8% de suas ações em 2023. A expectativa é que a Priner alcance uma receita de R$ 2 bilhões em 2026, o que representa um crescimento de +200% em relação aos números de 2022.
Mesmo com um valor de mercado relativamente baixo e baixa liquidez, a Priner é vista como uma das maiores oportunidades entre as menores empresas da bolsa brasileira.
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