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O BTG Pactual (BPAC11) divulgou ao mercado uma série de recomendações para algumas das principais companhias do mercado. O banco iniciou a cobertura da Oncoclínicas com uma recomendação de ‘compra’ e um preço-alvo de R$ 17,50, o que representa um potencial de alta de 50% em relação ao preço atual da ação. Os analistas Yan Cesquin e Samuel Alves destacam que a Oncoclínicas é vista por alguns investidores como um case de investimento controverso, devido a alguns desafios como os acordos de non-compete com seus médicos e a estrutura corporativa complexa com várias subsidiárias.
No entanto, após uma análise aprofundada e considerando cuidadosamente esses riscos, o BTG Pactual tem uma forte convicção de que a Oncoclínicas é um case de investimento único no setor de saúde. A empresa é vista como um “first mover” em seu nicho de mercado e está bem posicionada para aproveitar o crescimento da oncologia, estimado em mais de 15% ao ano.
O modelo de negócios da Oncoclínicas se baseia em ganhos sólidos de escala, possuindo o maior time de oncologia do Brasil, equivalente a 15% de todos os oncologistas do país. Além disso, a empresa espera obter crescimento adicional e ganhos de rentabilidade com o “ramp-up” de novas parcerias e centros de tratamento de câncer.
O BTG Pactual também destaca que a Oncoclínicas deve atingir um ponto de inflexão em sua geração de caixa já no segundo trimestre, expandindo seu free cash flow yield para 3,4% em 2024 e 7,2% em 2025, com uma sólida expansão do EBITDA e dinâmicas saudáveis de capital de giro.
O banco de investimentos vê a Oncoclínicas negociando a 14 vezes seu lucro estimado para o próximo ano, o que representa um desconto significativo em relação a outras empresas do setor de saúde.
Outras recomendações
A XP Inc. também recebeu uma recomendação positiva do Santander, que elevou sua classificação de ‘neutro’ para ‘compra’ e estabeleceu um preço-alvo de US$ 36, mais que o dobro do preço-alvo anterior (US$ 15). O banco considera que o início do ciclo de queda dos juros, esperado para a próxima reunião do Copom, deve beneficiar a XP Inc., especialmente por ser uma empresa de ‘beta’ alto, que tende a performar melhor em ciclos de afrouxamento longos.
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O Santander estima que a Selic possa chegar a 7% em 2025, o que deve impulsionar o desempenho da XP Inc. A história mostra que 80% da performance da ação da XP está correlacionada com a taxa Selic. Com o início do ciclo de queda dos juros, a XP pode se beneficiar com a queda das taxas, impulsionando seus resultados.
A Intelbrás foi alvo de uma análise detalhada do Itaú, que recentemente rebaixou a empresa para ‘neutro’ com base nos resultados do segundo trimestre. Os argumentos dos investidores comprados e vendidos sobre a ação divergem.
Enquanto os comprados acreditam que a ação já reflete a queda na demanda do mercado de energia solar e que a empresa deve entregar melhorias de eficiência para sustentar a margem bruta, os vendidos acreditam que o segmento solar ainda pode sofrer mais e que a empresa depende dessa vertical para o crescimento de longo prazo.
Além disso, os investidores vendidos consideram que as margens do segmento de segurança da Intelbrás estão longe dos níveis históricos e que o câmbio pode ser um vento contra, impactando as margens da empresa.
Em meio a análises e recomendações diversas, os investidores acompanham de perto a evolução das empresas e os movimentos do mercado para tomar decisões de investimento mais informadas.
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